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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 473.00 | 180 473.00 | | 180 473.00 |
DH Report à nouveau | -36 951.00 | -39 741.00 | | -36 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 514.00 | 2 790.00 | | -72 514.00 |
DL TOTAL (I) | 79 392.00 | 151 906.00 | | 79 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 42 890.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 122.00 | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 21 658.00 | | 10 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552.00 | 12 230.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 5 847.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 741.00 | 92 498.00 | | 12 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 133.00 | 244 404.00 | | 92 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 741.00 | 82 748.00 | | 12 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 42 890.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 005.00 | | 315 005.00 | 315 005.00 |
FG Production vendue services | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 712.00 | | 338 712.00 | 338 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 211.00 | 1 433.00 | | 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 727.00 | | | 76 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 727.00 | 143.00 | | 76 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | -143.00 | | 10 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 510.00 | 313 606.00 | | 426 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 024.00 | 310 816.00 | | 499 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 514.00 | 2 790.00 | | -72 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 167.00 | | | 171 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 691.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 447.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 447.00 | | 90 447.00 | 90 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 112.00 | 69 112.00 | | 69 112.00 |
VW T.V.A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 4 239.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | 6 143.00 | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 22 183.00 | 30 438.00 | | 22 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 305.00 | 31 053.00 | | 19 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | 6 170.00 | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 2 843.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 415.00 | 7 082.00 | | 3 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 858.00 | 62 128.00 | | 23 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 637.00 | 49 880.00 | | 58 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 152.00 | 73 803.00 | | 46 152.00 |