| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
BZ Autres créances | 8 231 353.00 | | 8 231 353.00 | 8 231 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 853.00 | | 8 309 853.00 | 8 309 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 854.00 | | 8 309 854.00 | 8 309 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 984 680.00 | 1 984 680.00 | | 1 984 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 468.00 | 198 468.00 | | 198 468.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
DH Report à nouveau | 673 606.00 | 606 611.00 | | 673 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 050 017.00 | 728 555.00 | | 3 050 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 939 186.00 | 3 550 729.00 | | 5 939 186.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 058.00 | 87 122.00 | | 11 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 608.00 | 27 468.00 | | 1 559 608.00 |
EA Autres dettes | | 116 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 570 667.00 | 230 844.00 | | 1 570 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 854.00 | 3 781 573.00 | | 8 309 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
FM Production stockée | | | 5 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | -440 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -256 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 605 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471 539.00 | 1 277 477.00 | | 1 471 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 539.00 | 1 283 017.00 | | 1 471 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 528 460.00 | -1 283 017.00 | | 7 528 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873 189.00 | 423 611.00 | | 1 873 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 743 867.00 | 5 718 068.00 | | 8 743 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693 849.00 | 4 989 512.00 | | 5 693 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 050 017.00 | 728 555.00 | | 3 050 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 441 000.00 | 1 167 000.00 | | 441 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 441 000.00 | 1 167 000.00 | | 441 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 000.00 | | | 1 608 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VB T. V. A. | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
VP Divers | 7 902 000.00 | | | 7 902 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304 000.00 | 8 304 000.00 | | 8 304 000.00 |
VW T.V.A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 571 000.00 |