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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 349 854.00 | 150 000.00 | 199 854.00 | 349 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 509.00 | 5 185.00 | 3 324.00 | 8 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 210.00 | 105 099.00 | 92 111.00 | 197 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 712.00 | 261 116.00 | 302 595.00 | 563 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 100 251.00 | | 100 251.00 | 100 251.00 |
CF Disponibilités | 152 891.00 | | 152 891.00 | 152 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 813.00 | | 292 813.00 | 292 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 525.00 | 261 116.00 | 595 409.00 | 856 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 499.00 | 268 268.00 | | 238 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 568.00 | 45 231.00 | | 81 568.00 |
DL TOTAL (I) | 340 592.00 | 334 024.00 | | 340 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 452.00 | 31 660.00 | | 20 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 317.00 | 94 870.00 | | 92 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | 31 393.00 | | 29 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 151.00 | 72 610.00 | | 92 151.00 |
EA Autres dettes | 20 773.00 | 42 658.00 | | 20 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 816.00 | 273 190.00 | | 254 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 409.00 | 607 214.00 | | 595 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 250.00 | 252 766.00 | | 244 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
FD Production vendue biens | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
FG Production vendue services | 787 479.00 | | 787 479.00 | 787 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 941.00 | | 807 941.00 | 807 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 736.00 | 30 941.00 | | 18 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 390.00 | 19 426.00 | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 958.00 | 13 628.00 | | 3 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 958.00 | 13 628.00 | | 3 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 225.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 14 010.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 14 235.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | -607.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 385.00 | 4 860.00 | | 17 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 786.00 | 917 923.00 | | 830 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 218.00 | 872 692.00 | | 749 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 568.00 | 45 231.00 | | 81 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 763.00 | | | 568 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 7 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 563 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 205 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 686.00 | | | 350 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 208.00 | 27 348.00 | 3 440.00 | 237 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 832.00 | | | 150 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | 27 348.00 | 3 440.00 | 86 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
VC Groupe et associés | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 424.00 | 9 858.00 | 10 566.00 | 20 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 499.00 | 151 933.00 | 10 566.00 | 162 499.00 |