| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 6 940.00 | 1 990.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 448.00 | 140 474.00 | 11 973.00 | 152 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 997.00 | 37 614.00 | 21 382.00 | 58 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 375.00 | 185 029.00 | 35 346.00 | 220 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 782.00 | | 35 782.00 | 35 782.00 |
BZ Autres créances | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 248.00 | | 310 248.00 | 310 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 624.00 | 185 029.00 | 345 594.00 | 530 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
DH Report à nouveau | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
DL TOTAL (I) | 147 983.00 | | | 147 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 611.00 | | | 197 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 594.00 | | | 345 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 723.00 | | | 160 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 500.00 | 2 520.00 | 24 020.00 | 21 500.00 |
FD Production vendue biens | 310 000.00 | 69 972.00 | 379 972.00 | 310 000.00 |
FG Production vendue services | 154 375.00 | | 154 375.00 | 154 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 875.00 | 72 493.00 | 558 369.00 | 485 875.00 |
FM Production stockée | | | 25 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 402.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 356.00 | | | -10 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 646.00 | | | 593 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 778.00 | | | 581 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 232.00 | | 29 586.00 | 191 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 220 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 211 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 302.00 | | 29 586.00 | 182 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 698.00 | 9 402.00 | 71.00 | 175 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 757.00 | 9 402.00 | 71.00 | 168 757.00 |