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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AP Constructions | 682 697.00 | | 682 697.00 | 682 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 402.00 | | 779 402.00 | 779 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BZ Autres créances | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 286.00 | | 795 286.00 | 795 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 776 210.00 | 776 210.00 | | 776 210.00 |
DH Report à nouveau | -728 060.00 | -625 790.00 | | -728 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 832.00 | -102 269.00 | | -44 832.00 |
DL TOTAL (I) | 49 052.00 | 93 885.00 | | 49 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 952.00 | 739 945.00 | | 734 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 1 719.00 | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 267.00 | 7 533.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 234.00 | 749 196.00 | | 746 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 286.00 | 843 080.00 | | 795 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 234.00 | 752 612.00 | | 746 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 84 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 17.00 | | 1 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 17.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -17.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 025.00 | 73 408.00 | | 88 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 858.00 | 175 678.00 | | 132 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 832.00 | -102 270.00 | | -44 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 077.00 | | | 1 485 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 886.00 | | | 1 414 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 782.00 | 45 459.00 | 6 091.00 | 665 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 782.00 | 45 459.00 | 6 091.00 | 665 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 219.00 | 744 219.00 | | 744 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420.00 | 12 356.00 | 64.00 | 12 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 234.00 | 746 234.00 | | 746 234.00 |