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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 994.00 | 22 830.00 | 164.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064.00 | 189.00 | 875.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 059.00 | 23 019.00 | 1 039.00 | 24 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BZ Autres créances | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
CF Disponibilités | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 345.00 | 23 019.00 | 32 325.00 | 55 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -49 166.00 | -43 856.00 | | -49 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800.00 | -5 310.00 | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | -40 002.00 | -40 802.00 | | -40 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 166.00 | 9 634.00 | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 18.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 8 429.00 | | 4 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 632.00 | 57 998.00 | | 58 632.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 5 825.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 327.00 | 81 906.00 | | 72 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 325.00 | 41 103.00 | | 32 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 479.00 | | 145 479.00 | 145 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 660.00 | 3 166.00 | | 14 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 3 166.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 660.00 | -39.00 | | -14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 996.00 | 207 961.00 | | 147 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 195.00 | 213 272.00 | | 147 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800.00 | -5 310.00 | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 994.00 | | 1 064.00 | 22 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 994.00 | | 1 064.00 | 22 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 150.00 | 869.00 | | 22 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 150.00 | 869.00 | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |