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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 952.00 | 3 613.00 | 339.00 | 3 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 717.00 | 11 842.00 | 2 875.00 | 14 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 2 984.00 | 280.00 | 3 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 977.00 | 18 439.00 | 3 539.00 | 21 977.00 |
BT Marchandises | 77 002.00 | | 77 002.00 | 77 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 329.00 | 18 439.00 | 108 890.00 | 127 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 525.00 | 60 417.00 | | 72 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359.00 | 12 108.00 | | 5 359.00 |
DL TOTAL (I) | 86 268.00 | 80 910.00 | | 86 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 605.00 | 6 829.00 | | 2 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 573.00 | 5 243.00 | | 9 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 23 763.00 | | 6 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 6 101.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 622.00 | 41 935.00 | | 22 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 890.00 | 122 845.00 | | 108 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 283.00 | | 288 283.00 | 288 283.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 40.00 | | 7 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | 40.00 | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 2 137.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 496.00 | 237 646.00 | | 295 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 138.00 | 225 538.00 | | 290 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359.00 | 12 108.00 | | 5 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 758.00 | 3 081.00 | | 6 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 560.00 | | 2 832.00 | 21 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 21 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 416.00 | 17 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | | 2 832.00 | 17 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 946.00 | 5 535.00 | 42.00 | 12 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 1 684.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 017.00 | 3 851.00 | 42.00 | 11 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 402.00 | 203.00 | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 622.00 | 22 419.00 | 203.00 | 22 622.00 |