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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 422 216.00 | 10 088.00 | 412 129.00 | 422 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 18 562.00 | 188.00 | 18 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 825.00 | 43 566.00 | 454 259.00 | 497 825.00 |
BN En cours de production de biens | 46 797.00 | | 46 797.00 | 46 797.00 |
BT Marchandises | 302 486.00 | | 302 486.00 | 302 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 884.00 | | 60 884.00 | 60 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 300 750.00 | | 2 300 750.00 | 2 300 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 418.00 | | 2 711 418.00 | 2 711 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 242.00 | 43 566.00 | 3 165 676.00 | 3 209 242.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
DG Autres réserves | 2 946 726.00 | 2 934 629.00 | | 2 946 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 757.00 | 12 097.00 | | -29 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 853.00 | 263.00 | | 2 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 469.00 | 3 057 637.00 | | 3 030 469.00 |
DP Provisions pour risques | 42 002.00 | 27 106.00 | | 42 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 002.00 | 27 106.00 | | 42 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 169.00 | 391 624.00 | | 80 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 17 970.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 500.00 | 8 798.00 | | 6 500.00 |
EA Autres dettes | | 7 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 205.00 | 425 915.00 | | 93 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 676.00 | 3 510 658.00 | | 3 165 676.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 805.00 | 425 915.00 | | 91 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 879.00 | | 137 879.00 | 137 879.00 |
FG Production vendue services | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 752.00 | | 154 752.00 | 154 752.00 |
FM Production stockée | | | -77 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 3 170.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339.00 | 3 170.00 | | 2 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 3 170.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 590.00 | 263.00 | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 3 433.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | -263.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 525.00 | 114 034.00 | | 79 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 283.00 | 101 937.00 | | 109 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 757.00 | 12 097.00 | | -29 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 89.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 026.00 | | 280 129.00 | 218 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 497 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 749.00 | | 280 000.00 | 202 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 129.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 782.00 | 9 784.00 | | 33 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 784.00 | | 18 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263.00 | 2 590.00 | | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 106.00 | 14 896.00 | | 27 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 106.00 | 14 896.00 | | 27 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 369.00 | 17 486.00 | | 27 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 198.00 | 61 039.00 | 159.00 | 61 198.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 205.00 | 91 805.00 | 1 400.00 | 93 205.00 |