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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AP Constructions | 63 114.00 | 51 962.00 | 11 152.00 | 63 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 127.00 | 51 962.00 | 18 165.00 | 70 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 251.00 | | 61 251.00 | 61 251.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 260.00 | | 64 260.00 | 64 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 387.00 | 51 962.00 | 89 425.00 | 141 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 23 693.00 | 6 813.00 | | 23 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 575.00 | 16 880.00 | | 15 575.00 |
DL TOTAL (I) | 46 967.00 | 31 393.00 | | 46 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 16 524.00 | | 12 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 16 097.00 | | 25 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458.00 | 37 064.00 | | 42 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 425.00 | 68 456.00 | | 89 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 458.00 | 37 064.00 | | 42 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 2 491.00 | | 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562.00 | 2 491.00 | | 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 2 097.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | 3 048.00 | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 165.00 | 33 094.00 | | 31 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 590.00 | 16 215.00 | | 15 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 575.00 | 16 880.00 | | 15 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 806.00 | 3 156.00 | | 48 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 806.00 | 3 156.00 | | 48 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 1 682.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 428.00 | 1 615.00 | | 2 428.00 |
ST Autres comptes | 172.00 | 113.00 | | 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 407.00 | 6 197.00 | | 5 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 1 682.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235.00 | 240.00 | | 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 006.00 | 7 925.00 | | 8 006.00 |