| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 328 500.00 | 295 506.00 | 32 995.00 | 328 500.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 400.00 | 295 506.00 | 33 895.00 | 329 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
060 Stock marchandises | 27 398.00 | | 27 398.00 | 27 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
072 Créances – Autres | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 54 530.00 | | 54 530.00 | 54 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 635.00 | | 139 635.00 | 139 635.00 |
110 Total général Actif | 469 036.00 | 295 506.00 | 173 530.00 | 469 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 663.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 737.00 | | | 324 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 890.00 | | | 51 890.00 |