| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 808.00 | 53 755.00 | 9 054.00 | 62 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 559.00 | 96 217.00 | 410 343.00 | 506 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 324.00 | | 87 324.00 | 87 324.00 |
CF Disponibilités | 631 774.00 | | 631 774.00 | 631 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 104.00 | | 760 104.00 | 760 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 664.00 | 96 217.00 | 1 170 447.00 | 1 266 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 600.00 | 514 600.00 | | 514 600.00 |
DH Report à nouveau | -292 032.00 | 76.00 | | -292 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 446.00 | -292 109.00 | | 84 446.00 |
DL TOTAL (I) | 351 014.00 | 266 568.00 | | 351 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 160 113.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 563.00 | 499 263.00 | | 652 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 198.00 | 124 730.00 | | 145 198.00 |
EA Autres dettes | 5 024.00 | 4 281.00 | | 5 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 433.00 | 788 367.00 | | 819 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 447.00 | 1 054 935.00 | | 1 170 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 981 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 367.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -367.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 185.00 | 673 970.00 | | 988 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 739.00 | 966 079.00 | | 903 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 446.00 | -292 109.00 | | 84 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 156.00 | | | 506 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 276.00 | | | 401 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 084.00 | 6 133.00 | | 90 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 622.00 | 6 133.00 | | 47 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 563.00 | 652 563.00 | | 652 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VP Divers | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 120.00 | 100 830.00 | 1 289.00 | 102 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 833.00 | 802 833.00 | | 802 833.00 |