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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 262.00 | 45 635.00 | 53 627.00 | 99 262.00 |
040 Immobilisations financières | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 196.00 | 46 475.00 | 59 721.00 | 106 196.00 |
060 Stock marchandises | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
072 Créances – Autres | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
110 Total général Actif | 136 493.00 | 46 475.00 | 90 018.00 | 136 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 345.00 | 259 761.00 | | 256 345.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 7 036.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 345.00 | 266 797.00 | | 257 345.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 234.00 | 99 950.00 | | 111 234.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 228.00 | 27 813.00 | | 7 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127.00 | 75.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 72 717.00 | 90 703.00 | | 72 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 4 095.00 | | 1 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 232.00 | 71 947.00 | | 60 232.00 |
252 Charges sociales | 7 000.00 | 5 643.00 | | 7 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 746.00 | 10 321.00 | | 9 746.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 269 884.00 | 310 551.00 | | 269 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 540.00 | -43 754.00 | | -12 540.00 |
280 Produits financiers | | 108.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 214.00 | | | 214.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 810.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 732.00 | -44 456.00 | | -12 732.00 |