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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 913.00 | 129 363.00 | 1 550.00 | 130 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 13 394.00 | 266.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 575.00 | 142 757.00 | 1 817.00 | 144 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 394.00 | | 101 394.00 | 101 394.00 |
BZ Autres créances | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 855.00 | 142 757.00 | 183 097.00 | 325 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 139 656.00 | | | 139 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 160 159.00 | | | 160 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 225.00 | | 474 225.00 | 474 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 225.00 | | 474 225.00 | 474 225.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 777.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 159.00 | | | -5 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 226.00 | | | 481 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 523.00 | | | 469 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 144 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 144 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 575.00 | | | 165 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 948.00 | 13 215.00 | 2 406.00 | 131 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 948.00 | 13 215.00 | 2 406.00 | 131 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
UX Autres créances clients | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
VB T. V. A. | 35 729.00 | | | 35 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |