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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 635.00 | 39 831.00 | 4 803.00 | 44 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AP Constructions | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 326.00 | 683 906.00 | 330 420.00 | 1 014 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 445.00 | 119 705.00 | 132 739.00 | 252 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 803.00 | 870 599.00 | 482 204.00 | 1 352 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 028.00 | 20 000.00 | 118 028.00 | 138 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 124.00 | 27 358.00 | 424 766.00 | 452 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BZ Autres créances | 230 625.00 | | 230 625.00 | 230 625.00 |
CF Disponibilités | 241 693.00 | | 241 693.00 | 241 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 688.00 | 47 358.00 | 1 046 330.00 | 1 093 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 492.00 | 917 957.00 | 1 528 534.00 | 2 446 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 110.00 | | | -350 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 339.00 | | | -265 339.00 |
DL TOTAL (I) | -515 450.00 | | | -515 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555 632.00 | | | 1 555 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 771.00 | | | 258 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 097.00 | | | 211 097.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 985.00 | | | 2 043 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 534.00 | | | 1 528 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 353.00 | | | 488 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 484.00 | | 1 705 484.00 | 1 705 484.00 |
FG Production vendue services | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 342.00 | | 1 713 342.00 | 1 713 342.00 |
FM Production stockée | | | -142 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 792.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 362.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 614.00 | | | 46 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 151.00 | | | 48 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 088.00 | | | 1 677 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 428.00 | | | 1 942 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 339.00 | | | -265 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 428.00 | | | 1 268 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 452.00 | | | 1 201 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 995.00 | 85 793.00 | | 765 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 456.00 | 1 976.00 | | 45 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 539.00 | 83 816.00 | | 720 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 771.00 | 258 771.00 | | 258 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 669.00 | 837.00 | 1 553 832.00 | 1 554 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VP Divers | 230 625.00 | | | 230 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 097.00 | 211 097.00 | | 211 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 082.00 | 261 843.00 | 14 240.00 | 276 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 986.00 | 488 354.00 | 1 553 832.00 | 2 043 986.00 |