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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 603.00 | 41 828.00 | 21 775.00 | 63 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 13 130.00 | 32 687.00 | 45 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 947.00 | 97 164.00 | 156 784.00 | 253 947.00 |
BT Marchandises | 144 162.00 | | 144 162.00 | 144 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 243.00 | | 259 243.00 | 259 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 190.00 | 97 164.00 | 416 026.00 | 513 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 527.00 | 42 206.00 | 102 321.00 | 144 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 048.00 | 90 820.00 | | 69 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 178.00 | -21 772.00 | | 60 178.00 |
DL TOTAL (I) | 138 026.00 | 77 848.00 | | 138 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 963.00 | 91 660.00 | | 82 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 107 532.00 | | 118 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 56 091.00 | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 46 916.00 | 23 886.00 | | 46 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 000.00 | 279 170.00 | | 278 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 026.00 | 357 018.00 | | 416 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 035.00 | 264 207.00 | | 10 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1.00 | 1 053 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 601.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 40.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 459.00 | 801 412.00 | | 1 110 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 281.00 | 823 184.00 | | 1 050 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 178.00 | -21 772.00 | | 60 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 412.00 | | | 179 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 337.00 | | | 50 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 855.00 | 41 463.00 | 22 154.00 | 77 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 587.00 | 28 618.00 | | 13 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 031.00 | 5 578.00 | 1 781.00 | 38 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 7 267.00 | 20 373.00 | 26 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
UX Autres créances clients | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 963.00 | 72 928.00 | 10 035.00 | 82 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 000.00 | 267 966.00 | 10 035.00 | 278 000.00 |