| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 686.00 | 147 273.00 | 16 413.00 | 163 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 161.00 | 258 650.00 | 113 511.00 | 372 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 778.00 | 405 924.00 | 151 854.00 | 557 778.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 745.00 | 40 723.00 | 64 021.00 | 104 745.00 |
BZ Autres créances | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CF Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 731.00 | 40 723.00 | 119 008.00 | 159 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 509.00 | 446 647.00 | 270 862.00 | 717 509.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 655.00 | | | 132 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 124 624.00 | | | 124 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 415.00 | | | 94 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 862.00 | | | 270 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 396.00 | | | 70 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
FD Production vendue biens | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FG Production vendue services | 287 175.00 | 65 041.00 | 352 216.00 | 287 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 273.00 | 65 041.00 | 370 315.00 | 305 273.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610.00 | | | 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 821.00 | | | 378 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 952.00 | | | 387 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 130.00 | | | -9 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 057.00 | | 118 748.00 | 442 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 557 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 535 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 127.00 | | 118 748.00 | 420 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 455.00 | 33 820.00 | 1 351.00 | 373 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 455.00 | 33 820.00 | 1 351.00 | 373 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 201.00 | | 6 477.00 | 47 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 201.00 | | 6 477.00 | 47 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 201.00 | | 6 477.00 | 47 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 13 288.00 | 56 526.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 56 040.00 | | | 56 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 705.00 | | | 48 705.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 317.00 | 5 189.00 | 3 027.00 | 94 317.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 297.00 | 107 371.00 | 926.00 | 108 297.00 |
VW T.V.A. | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 237.00 | 70 396.00 | 59 553.00 | 146 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
YT Sous‐traitance | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 995.00 | | | 54 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 722.00 | | | 51 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 870.00 | | | 120 870.00 |