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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 603.00 | 44 603.00 | 137 000.00 | 181 603.00 |
060 Stock marchandises | 48 548.00 | 10 586.00 | 37 962.00 | 48 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | 229.00 | 45.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 37 041.00 | | 37 041.00 | 37 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 015.00 | 10 816.00 | 75 198.00 | 86 015.00 |
110 Total général Actif | 267 618.00 | 55 419.00 | 212 198.00 | 267 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 681.00 | | | 145 681.00 |
230 Autres produits | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
242 Autres charges externes. | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 289.00 | | | 152 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 899.00 | | | -3 899.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 603.00 | | | 181 603.00 |