| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 484 729.00 | | 484 729.00 | 484 729.00 |
CF Disponibilités | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 523.00 | | 503 523.00 | 503 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 282.00 | | 695 282.00 | 695 282.00 |
CU Autres participations | 191 759.00 | | 191 759.00 | 191 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
DG Autres réserves | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
DH Report à nouveau | -318.00 | | | -318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | -318.00 | | 3 703.00 |
DK Provisions réglementées | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
DL TOTAL (I) | 562 065.00 | 558 362.00 | | 562 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 818.00 | 132 302.00 | | 129 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 6 710.00 | | 2 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597.00 | | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 217.00 | 139 012.00 | | 133 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 282.00 | 697 374.00 | | 695 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 217.00 | 139 012.00 | | 133 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109.00 | 9 436.00 | | 8 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406.00 | 9 754.00 | | 4 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | -318.00 | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 484 634.00 | | | 484 634.00 |
VI Groupe et associés | 129 818.00 | 129 818.00 | | 129 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 729.00 | 484 729.00 | | 484 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |