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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 401.00 | 89 588.00 | 47 813.00 | 137 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | 43 412.00 | 43 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 699.00 | 90 474.00 | 121 225.00 | 211 699.00 |
BT Marchandises | 624 168.00 | | 624 168.00 | 624 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 384.00 | 5 825.00 | 226 559.00 | 232 384.00 |
BZ Autres créances | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CF Disponibilités | 127 543.00 | | 127 543.00 | 127 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 395.00 | 5 825.00 | 1 025 570.00 | 1 031 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 094.00 | 96 300.00 | 1 146 795.00 | 1 243 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 464.00 | | | 97 464.00 |
DH Report à nouveau | -59 572.00 | | | -59 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DL TOTAL (I) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 901.00 | | | 955 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
EA Autres dettes | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 422.00 | | | 1 077 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 795.00 | | | 1 146 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 422.00 | | | 1 077 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 244.00 | 405 603.00 | 1 132 846.00 | 727 244.00 |
FG Production vendue services | 173 982.00 | | 173 982.00 | 173 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 226.00 | 405 603.00 | 1 306 829.00 | 901 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -43 570.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 613.00 | | | -5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 624.00 | | | 1 374 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 943.00 | | | 1 351 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 290.00 | | 1 018.00 | 258 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 282.00 | 43 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 609.00 | 211 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 138 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 596.00 | | 1 018.00 | 137 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 15 430.00 | 1 805.00 | 76 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 15 430.00 | 1 805.00 | 76 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 395.00 | | 43 570.00 | 49 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -43 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 901.00 | 955 901.00 | | 955 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 554.00 | 46 554.00 | | 46 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
UX Autres créances clients | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 231.00 | | | 41 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 096.00 | 279 684.00 | 43 412.00 | 323 096.00 |
VW T.V.A. | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 422.00 | 1 077 422.00 | | 1 077 422.00 |