| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 202.00 | 31 651.00 | 5 551.00 | 37 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 150.00 | 20 153.00 | 32 997.00 | 53 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 932.00 | 52 805.00 | 96 127.00 | 148 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 028.00 | | 516 028.00 | 516 028.00 |
BZ Autres créances | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CF Disponibilités | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 236.00 | | 886 236.00 | 886 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 168.00 | 52 805.00 | 982 363.00 | 1 035 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 258 789.00 | | | 258 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 326.00 | | | -113 326.00 |
DL TOTAL (I) | 149 863.00 | | | 149 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | | | 237 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 041.00 | | | 159 041.00 |
EA Autres dettes | 433 748.00 | | | 433 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 363.00 | | | 982 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 500.00 | | | 832 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 953 847.00 | 1 487 067.00 | 2 440 913.00 | 953 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 847.00 | 1 487 067.00 | 2 440 913.00 | 953 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 317.00 | | | -61 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468 295.00 | | | 2 468 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 622.00 | | | 2 581 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 326.00 | | | -113 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 359.00 | | 43 073.00 | 130 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 57 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 148 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | | 33 573.00 | 56 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 580.00 | | 9 500.00 | 72 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 536.00 | 7 269.00 | | 45 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 536.00 | 7 269.00 | | 44 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 611.00 | 237 611.00 | | 237 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 748.00 | 433 748.00 | | 433 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
UX Autres créances clients | 516 028.00 | | | 516 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 778.00 | 612 198.00 | 47 580.00 | 659 778.00 |
VW T.V.A. | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 500.00 | 832 500.00 | | 832 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
ST Autres comptes | 135 584.00 | | | 135 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YT Sous‐traitance | 853 332.00 | | | 853 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 387.00 | | | 252 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 116.00 | | | 155 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 560.00 | | | 1 042 560.00 |