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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 219.00 | 39 818.00 | 13 401.00 | 53 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 795.00 | 4 144.00 | 4 651.00 | 8 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 346.00 | | 145 346.00 | 145 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 282.00 | 43 962.00 | 187 320.00 | 231 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BN En cours de production de biens | 67 389.00 | | 67 389.00 | 67 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 015.00 | | 77 015.00 | 77 015.00 |
BZ Autres créances | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 624.00 | | 309 624.00 | 309 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 905.00 | 43 962.00 | 496 944.00 | 540 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 51 500.00 | 37 500.00 | | 51 500.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 955.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 989.00 | 13 621.00 | | 33 989.00 |
DL TOTAL (I) | 131 165.00 | 97 176.00 | | 131 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 532.00 | 14 804.00 | | 39 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 221.00 | 66 540.00 | | 144 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 591.00 | 116 058.00 | | 116 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 074.00 | 40 520.00 | | 60 074.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 59 190.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 779.00 | 297 120.00 | | 365 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 944.00 | 394 297.00 | | 496 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 038.00 | 223 029.00 | | 196 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 8 130.00 | | 35 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 8 130.00 | | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
UX Autres créances clients | 77 015.00 | | | 77 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 532.00 | 14 012.00 | 25 520.00 | 39 532.00 |
VP Divers | 89 493.00 | | | 89 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 074.00 | 60 074.00 | | 60 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 062.00 | 167 140.00 | 23 922.00 | 191 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 558.00 | 196 038.00 | 25 520.00 | 221 558.00 |