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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 254.00 | | 298 254.00 | 298 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 254.00 | | 348 254.00 | 348 254.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 306.00 | | 362 306.00 | 362 306.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 309 291.00 | | | 309 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 306.00 | | | 362 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 895.00 | | | -3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 523.00 | | | 35 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | | | -128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | 288 254.00 | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 288 254.00 | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 298 254.00 | 298 254.00 | | 298 254.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 980.00 | 310 980.00 | | 310 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |