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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 659.00 | 16 114.00 | 2 545.00 | 18 659.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 1 964.00 | 3 045.00 | 5 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 819.00 | 19 902.00 | 7 917.00 | 27 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 706.00 | 110 680.00 | 220 026.00 | 330 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 760.00 | 148 661.00 | 260 100.00 | 408 760.00 |
BN En cours de production de biens | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BT Marchandises | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 802.00 | 4 275.00 | 160 527.00 | 164 802.00 |
BZ Autres créances | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CF Disponibilités | 70 148.00 | | 70 148.00 | 70 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 622.00 | 4 275.00 | 410 348.00 | 414 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 383.00 | 152 935.00 | 670 447.00 | 823 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DH Report à nouveau | -174 436.00 | -176 785.00 | | -174 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 883.00 | 2 348.00 | | 10 883.00 |
DL TOTAL (I) | -152 913.00 | -163 796.00 | | -152 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 751.00 | 71 614.00 | | 51 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 479.00 | 91 583.00 | | 97 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 625.00 | 126 085.00 | | 114 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 635.00 | 484 474.00 | | 499 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 145.00 | 32 494.00 | | 49 145.00 |
EA Autres dettes | 10 724.00 | 5 021.00 | | 10 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 360.00 | 811 271.00 | | 823 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 447.00 | 647 474.00 | | 670 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 944.00 | 634 249.00 | | 677 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 285.00 | | 28 693.00 | 399 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 218.00 | 408 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 868.00 | 23 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 351.00 | 370 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 535.00 | | | 34 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 859.00 | | 28 693.00 | 349 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 538.00 | 39 341.00 | 19 218.00 | 128 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 999.00 | 3 946.00 | 10 868.00 | 24 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 539.00 | 35 395.00 | 8 351.00 | 103 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 026.00 | | 12 751.00 | 17 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 026.00 | | 12 751.00 | 17 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026.00 | | 12 751.00 | 17 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 635.00 | 499 635.00 | | 499 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
UX Autres créances clients | 159 672.00 | | | 159 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 751.00 | 20 960.00 | 30 791.00 | 51 751.00 |
VI Groupe et associés | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 760.00 | 240 739.00 | 20 021.00 | 260 760.00 |
VW T.V.A. | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 735.00 | 677 944.00 | 30 791.00 | 708 735.00 |