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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 646.00 | 1 270.00 | 1 376.00 | 2 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 632.00 | 7 268.00 | 9 363.00 | 16 632.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 377.00 | 8 538.00 | 30 839.00 | 39 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
072 Créances – Autres | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
084 Disponibilités | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 615.00 | | 86 615.00 | 86 615.00 |
110 Total général Actif | 125 992.00 | 8 538.00 | 117 454.00 | 125 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
222 Production stockée | -6 913.00 | | | -6 913.00 |
230 Autres produits | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 483.00 | | | 155 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
252 Charges sociales | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 706.00 | | | 706.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124.00 | | | 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 187.00 | | | 13 187.00 |