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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 859.00 | 4 369.00 | 3 490.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 540.00 | 4 369.00 | 100 171.00 | 104 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 622.00 | | 181 622.00 | 181 622.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 15 354.00 | | 15 354.00 | 15 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 084.00 | | 206 084.00 | 206 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 625.00 | 4 369.00 | 306 256.00 | 310 625.00 |
CU Autres participations | 96 681.00 | | 96 681.00 | 96 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
DG Autres réserves | 88 789.00 | | | 88 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 256.00 | | | 306 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 891.00 | | | 110 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 188.00 | | | -42 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 455.00 | | | 185 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 681.00 | | | 96 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 1 942.00 | 4 369.00 | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 427.00 | 1 942.00 | 4 369.00 | 2 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 181 622.00 | | | 181 622.00 |
VP Divers | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 857.00 | 107 857.00 | | 107 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 730.00 | 190 730.00 | | 190 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |