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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 150.00 | | 727 150.00 | 727 150.00 |
BZ Autres créances | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 495.00 | | 745 495.00 | 745 495.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 325 703.00 | | | 325 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
DL TOTAL (I) | 403 492.00 | | | 403 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 120.00 | | | 62 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 966.00 | | | 221 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 56 806.00 | | | 56 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 003.00 | | | 342 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 495.00 | | | 745 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 773.00 | 56 806.00 | 221 967.00 | 278 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 121.00 | 57 273.00 | 4 847.00 | 62 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
VP Divers | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 805.00 | 17 655.00 | 151.00 | 17 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 003.00 | 115 189.00 | 226 814.00 | 342 003.00 |