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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 034.00 | 15 205.00 | 6 829.00 | 22 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 345.00 | 15 205.00 | 50 140.00 | 65 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
110 Total général Actif | 72 206.00 | 15 205.00 | 57 001.00 | 72 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 046.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 121.00 | | | 178 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 017.00 | | | 65 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | | | -207.00 |
242 Autres charges externes. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
252 Charges sociales | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 595.00 | | | 64 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |