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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 601.00 | | 55 601.00 | 55 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468 824.00 | 1 311.00 | 467 513.00 | 468 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 905.00 | 1 311.00 | 553 593.00 | 554 905.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 043.00 | 1 311.00 | 615 732.00 | 617 043.00 |
CU Autres participations | 30 479.00 | | 30 479.00 | 30 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 502 949.00 | 502 950.00 | | 502 949.00 |
DH Report à nouveau | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 306.00 | 53 615.00 | | 53 306.00 |
DL TOTAL (I) | 612 872.00 | 600 565.00 | | 612 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 5 591.00 | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | 2 860.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860.00 | 8 451.00 | | 2 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 732.00 | 609 017.00 | | 615 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 981.00 | | 42 924.00 | 541 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 554 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 554 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 981.00 | | 42 924.00 | 541 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |