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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AN Terrains | 70 984.00 | | 70 984.00 | 70 984.00 |
AP Constructions | 759 943.00 | 374 978.00 | 384 965.00 | 759 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 841.00 | | 289 841.00 | 289 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 047.00 | 383 222.00 | 977 825.00 | 1 361 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 83 065.00 | | 83 065.00 | 83 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 381.00 | 383 222.00 | 1 156 159.00 | 1 539 381.00 |
CU Autres participations | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 955.00 | 347 746.00 | | 408 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 777.00 | 61 209.00 | | 55 777.00 |
DL TOTAL (I) | 476 810.00 | 421 033.00 | | 476 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 333.00 | 592 603.00 | | 542 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 345.00 | 81 265.00 | | 72 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 216.00 | | 3 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 253.00 | 14 763.00 | | 27 253.00 |
EA Autres dettes | | 2 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 905.00 | 35 915.00 | | 33 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 350.00 | 730 718.00 | | 679 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 159.00 | 1 151 751.00 | | 1 156 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 834.00 | 189 695.00 | | 190 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 135 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 135 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 546.00 | 171 641.00 | | 180 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 769.00 | 110 432.00 | | 124 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 777.00 | 61 209.00 | | 55 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 049.00 | | | 1 291 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 620.00 | | | 837 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 878.00 | | | 451 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 315.00 | 50 907.00 | | 332 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 765.00 | 50 907.00 | | 330 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 841.00 | | | 289 841.00 |
UX Autres créances clients | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 333.00 | 53 817.00 | 236 066.00 | 542 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 111.00 | 45 270.00 | 289 841.00 | 335 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 350.00 | 190 834.00 | 236 066.00 | 679 350.00 |