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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 364.00 | 7 233.00 | 2 131.00 | 9 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 18 694.00 | 16 765.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 823.00 | 25 927.00 | 18 896.00 | 44 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
BT Marchandises | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 069.00 | 7 740.00 | 107 328.00 | 115 069.00 |
BZ Autres créances | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CF Disponibilités | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 889.00 | 7 740.00 | 192 148.00 | 199 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 712.00 | 33 668.00 | 211 044.00 | 244 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
DL TOTAL (I) | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 533.00 | | | 103 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 044.00 | | | 211 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 424.00 | | | 98 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 083.00 | 7 844.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 083.00 | 7 844.00 | | 18 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | 4 790.00 | 364.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | 4 790.00 | 364.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 315.00 | 4 790.00 | 364.00 | 3 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 790.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 105 780.00 | 105 780.00 | | 105 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 987.00 | 6 879.00 | 5 109.00 | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 533.00 | 98 424.00 | 5 109.00 | 103 533.00 |