| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 040.00 | 19 639.00 | 401.00 | 20 040.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 042.00 | 19 639.00 | 403.00 | 20 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 325.00 | | 81 325.00 | 81 325.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
084 Disponibilités | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
110 Total général Actif | 108 222.00 | 19 639.00 | 88 583.00 | 108 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 518.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -919.00 | -1 332.00 | | -919.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 389.00 | 194 454.00 | | 159 389.00 |
222 Production stockée | -8 400.00 | 8 400.00 | | -8 400.00 |
230 Autres produits | 919.00 | 3 492.00 | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 988.00 | 205 014.00 | | 150 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 665.00 | 60 241.00 | | 46 665.00 |
242 Autres charges externes. | 53 931.00 | 77 615.00 | | 53 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 389.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 418.00 | 36 923.00 | | 36 418.00 |
252 Charges sociales | 6 017.00 | 18 218.00 | | 6 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 6 590.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 001.00 | 199 980.00 | | 148 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 987.00 | 5 033.00 | | 2 987.00 |
294 Charges financières | 733.00 | 621.00 | | 733.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 3 324.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 414.00 | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | 674.00 | | 1 767.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 597.00 | | | 12 597.00 |