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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 000.00 | 40 000.00 | 65 000.00 | 105 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
072 Créances – Autres | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
084 Disponibilités | 115 705.00 | | 115 705.00 | 115 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 385.00 | | 156 385.00 | 156 385.00 |
110 Total général Actif | 261 385.00 | 40 000.00 | 221 385.00 | 261 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 359.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 700.00 | 78 000.00 | | 58 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 700.00 | 78 000.00 | | 58 700.00 |
242 Autres charges externes. | 2 542.00 | 30 589.00 | | 2 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | 152.00 | | 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 687.00 | 50 741.00 | | 22 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 012.00 | 27 258.00 | | 36 012.00 |
294 Charges financières | 626.00 | | | 626.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 795.00 | 8 180.00 | | 11 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 591.00 | 19 078.00 | | 23 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 403.00 | | | 403.00 |