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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
084 Disponibilités | 197 593.00 | | 197 593.00 | 197 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 891.00 | | 204 891.00 | 204 891.00 |
110 Total général Actif | 264 891.00 | | 264 891.00 | 264 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 891.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 836.00 | | | 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
242 Autres charges externes. | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 756.00 | | | -12 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 495.00 | | | 495.00 |
294 Charges financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 963.00 | | | -14 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 916.00 | | | 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |