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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 351.00 | 33 819.00 | 38 531.00 | 72 351.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 740.00 | 42 129.00 | 38 610.00 | 80 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
072 Créances – Autres | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
084 Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
110 Total général Actif | 90 534.00 | 42 129.00 | 48 405.00 | 90 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 943.00 | | | 188 943.00 |
224 Production immobilisée | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 006.00 | | | 189 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 487.00 | | | 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
252 Charges sociales | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
262 Autres charges | 661.00 | | | 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 047.00 | | | 199 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 332.00 | | | -15 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 481.00 | | | 78 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |