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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 2 760.00 | 8 783.00 | 11 544.00 |
040 Immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 893.00 | 2 760.00 | 16 133.00 | 18 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
072 Créances – Autres | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
084 Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 489.00 | | 18 489.00 | 18 489.00 |
110 Total général Actif | 37 382.00 | 2 760.00 | 34 622.00 | 37 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 354.00 | 118 537.00 | | 118 354.00 |
230 Autres produits | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 669.00 | 118 537.00 | | 123 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 350.00 | 15 652.00 | | 12 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 216.00 | -950.00 | | -1 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 812.00 | 32 586.00 | | 37 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | 464.00 | | 1 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 313.00 | 59 518.00 | | 55 313.00 |
252 Charges sociales | 11 536.00 | 6 023.00 | | 11 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 765.00 | 600.00 | | 1 765.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 465.00 | 113 893.00 | | 120 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | 4 643.00 | | 3 205.00 |
294 Charges financières | 663.00 | 221.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | 4 282.00 | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |