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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412.00 | 198.00 | 213.00 | 412.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 3 599.00 | 3 439.00 | 7 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 451.00 | 3 797.00 | 23 653.00 | 27 451.00 |
060 Stock marchandises | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
110 Total général Actif | 48 079.00 | 3 797.00 | 44 281.00 | 48 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 036.00 | | | -2 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 254.00 | | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
252 Charges sociales | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 912.00 | | | 149 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 733.00 | | | -11 733.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 003.00 | | | 15 003.00 |