| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
BZ Autres créances | 355 300.00 | | 355 300.00 | 355 300.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 286.00 | | 356 286.00 | 356 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 301.00 | | 606 301.00 | 606 301.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 852.00 | | | -15 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 053.00 | -15 852.00 | | 11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 95 200.00 | 84 148.00 | | 95 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 247.00 | 190 295.00 | | 159 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 874.00 | 350 874.00 | | 350 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 100.00 | 541 169.00 | | 511 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 301.00 | 625 317.00 | | 606 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 100.00 | 381 981.00 | | 511 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947.00 | 15 852.00 | | 4 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 053.00 | -15 852.00 | | 11 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 015.00 | | | 250 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VC Groupe et associés | 355 300.00 | | | 355 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |
VI Groupe et associés | 350 874.00 | 350 874.00 | | 350 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 710.00 | 355 710.00 | | 355 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 100.00 | 511 100.00 | | 511 100.00 |