| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 917.00 | 1 750.00 | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 025.00 | 11 476.00 | 31 549.00 | 43 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 620.00 | 12 393.00 | 114 227.00 | 126 620.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 030.00 | 12 393.00 | 135 637.00 | 148 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 216.00 | | | -12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 435.00 | -12 216.00 | | 12 435.00 |
DL TOTAL (I) | 718.00 | -11 716.00 | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 679.00 | 114 679.00 | | 112 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 071.00 | 11 807.00 | | 13 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 454.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 071.00 | 6 155.00 | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 920.00 | 133 095.00 | | 134 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 637.00 | 121 379.00 | | 135 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 11 325.00 | 3 396.00 | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 11 325.00 | 3 396.00 | 4 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 679.00 | 23 506.00 | 77 082.00 | 112 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 368.00 | 5 440.00 | 1 928.00 | 7 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 919.00 | 45 746.00 | 77 082.00 | 134 919.00 |