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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 115.00 | 106 711.00 | 16 404.00 | 123 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 663.00 | 168 993.00 | 27 670.00 | 196 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 681.00 | 279 876.00 | 87 805.00 | 367 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 322.00 | 55 444.00 | 175 878.00 | 231 322.00 |
BZ Autres créances | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
CF Disponibilités | 84 390.00 | | 84 390.00 | 84 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 685.00 | 55 444.00 | 316 241.00 | 371 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 366.00 | 335 320.00 | 404 046.00 | 739 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 444.00 | 80 356.00 | | 70 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 661.00 | -9 913.00 | | 12 661.00 |
DL TOTAL (I) | 127 104.00 | 114 444.00 | | 127 104.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 416.00 | 51 618.00 | | 38 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 162.00 | 129 444.00 | | 62 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 892.00 | 44 992.00 | | 77 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 472.00 | 70 658.00 | | 73 472.00 |
EA Autres dettes | | 1 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 942.00 | 297 767.00 | | 251 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 046.00 | 412 210.00 | | 404 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |