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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
AN Terrains | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
AP Constructions | 957 609.00 | 480 267.00 | 477 342.00 | 957 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 669.00 | 84 798.00 | 19 871.00 | 104 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 448.00 | 144 646.00 | 75 802.00 | 220 448.00 |
BF Prêts | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 865.00 | 720 420.00 | 675 445.00 | 1 395 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 285.00 | | 114 285.00 | 114 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 149.00 | 720 420.00 | 789 729.00 | 1 510 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 386.00 | | | 164 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 815.00 | | | -44 815.00 |
DL TOTAL (I) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
EA Autres dettes | 412 437.00 | | | 412 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 158.00 | | | 615 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 729.00 | | | 789 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FG Production vendue services | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 015.00 | | | 153 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 815.00 | | | -44 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 582.00 | | 2 479.00 | 1 749 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 726.00 | | 93 262.00 | 39 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 726.00 | 316 471.00 | 1 395 865.00 | 39 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 471.00 | 1 291 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 885.00 | | 2 479.00 | 1 605 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 759.00 | 90 924.00 | 307 263.00 | 936 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 388.00 | 1 321.00 | | 9 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 371.00 | 89 603.00 | 307 263.00 | 927 371.00 |