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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 902.00 | 53 709.00 | 192.00 | 53 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 292.00 | 132 727.00 | 1 564.00 | 134 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | 1 300.00 | 24 700.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 528.00 | 12 949.00 | 10 578.00 | 23 528.00 |
BZ Autres créances | 58 838.00 | | 58 838.00 | 58 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 231.00 | 14 249.00 | 152 981.00 | 167 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 524.00 | 146 977.00 | 154 546.00 | 301 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
DH Report à nouveau | -101 725.00 | | | -101 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
DL TOTAL (I) | -9 133.00 | | | -9 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 710.00 | | | 112 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 773.00 | | | 40 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 679.00 | | | 163 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 807 895.00 | 123 838.00 | 931 733.00 | 807 895.00 |
FG Production vendue services | 19 598.00 | 14 569.00 | 34 168.00 | 19 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 493.00 | 138 407.00 | 965 901.00 | 827 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713.00 | | | 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 755.00 | | | 969 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 675.00 | | | 951 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 711.00 | 112 711.00 | | 112 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 497.00 | 84 125.00 | 1 372.00 | 85 497.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |