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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 2 684.00 | 805.00 | 3 489.00 |
AP Constructions | 37 780.00 | 32 752.00 | 5 028.00 | 37 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 601.00 | 79 461.00 | 34 140.00 | 113 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 887.00 | 28 201.00 | 47 687.00 | 75 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 807.00 | 143 097.00 | 88 709.00 | 231 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | 3 841.00 | 135 878.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
CF Disponibilités | 79 369.00 | | 79 369.00 | 79 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 994.00 | 3 841.00 | 354 153.00 | 357 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 801.00 | 146 938.00 | 442 862.00 | 589 801.00 |
CU Autres participations | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 347.00 | 196 306.00 | | 213 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 242.00 | 17 041.00 | | 25 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 075.00 | 4 675.00 | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 251 048.00 | 226 406.00 | | 251 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 387.00 | 89 548.00 | | 71 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 118.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 027.00 | 53 237.00 | | 65 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 48 023.00 | | 47 321.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 460.00 | 2 000.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 814.00 | 192 927.00 | | 191 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 862.00 | 419 333.00 | | 442 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 468.00 | 143 387.00 | | 148 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 183.00 | | 877 183.00 | 877 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 183.00 | | 877 183.00 | 877 183.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | 56.00 | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | 600.00 | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 779.00 | 656.00 | | 12 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 434.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 729.00 | 2 434.00 | | 14 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | -1 778.00 | | -1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | -1 766.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 260.00 | 774 075.00 | | 896 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 018.00 | 757 034.00 | | 871 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 242.00 | 17 041.00 | | 25 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 930.00 | 8 137.00 | | 4 930.00 |