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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 730.00 | 48 308.00 | 2 422.00 | 50 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 256.00 | 64 104.00 | 152.00 | 64 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 987.00 | 112 413.00 | 2 574.00 | 114 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BZ Autres créances | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CF Disponibilités | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 800.00 | | 119 800.00 | 119 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 787.00 | 112 413.00 | 122 374.00 | 234 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 727.00 | 71 324.00 | | 54 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 189.00 | -16 596.00 | | 20 189.00 |
DL TOTAL (I) | 83 301.00 | 63 112.00 | | 83 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 15 539.00 | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 919.00 | 19 455.00 | | 18 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 072.00 | 35 231.00 | | 39 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 374.00 | 98 343.00 | | 122 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 807.00 | | 374 807.00 | 374 807.00 |
FG Production vendue services | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 740.00 | | 375 740.00 | 375 740.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 737.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 737.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 531.00 | 736.00 | | -1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -1 020.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 168.00 | 354 098.00 | | 377 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 979.00 | 370 694.00 | | 356 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 189.00 | -16 596.00 | | 20 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 522.00 | 79 522.00 | | 79 522.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |