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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 082.00 | 18 465.00 | 52 617.00 | 71 082.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 33 799.00 | 3 365.00 | 37 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 246.00 | 52 264.00 | 55 982.00 | 108 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
060 Stock marchandises | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
072 Créances – Autres | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
084 Disponibilités | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
110 Total général Actif | 202 446.00 | 52 264.00 | 150 182.00 | 202 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 010.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 785.00 | 4 338.00 | | 2 785.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200.00 | 29 963.00 | | 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 892.00 | 51 638.00 | | 46 892.00 |
222 Production stockée | 507.00 | 5 323.00 | | 507.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 388.00 | 91 264.00 | | 50 388.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | 552.00 | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 592.00 | 15 335.00 | | 2 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8.00 | -371.00 | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 12 608.00 | 15 940.00 | | 12 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 863.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 577.00 | 25 066.00 | | 27 577.00 |
252 Charges sociales | 5 189.00 | 5 253.00 | | 5 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 7 349.00 | | 4 801.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 101.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 559.00 | 71 090.00 | | 55 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 171.00 | 20 174.00 | | -5 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 377.00 | 112 200.00 | | 2 377.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 168.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 342.00 | 3 523.00 | | 1 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 093.00 | -4 190.00 | | -10 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 891.00 | 132 874.00 | | 5 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |