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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 090.00 | 32 580.00 | 14 510.00 | 47 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 134.00 | 18 812.00 | 2 322.00 | 21 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 17 584.00 | 1 483.00 | 19 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 667.00 | 68 975.00 | 18 692.00 | 87 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 944.00 | | 222 944.00 | 222 944.00 |
BZ Autres créances | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CF Disponibilités | 968 609.00 | | 968 609.00 | 968 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 744.00 | | 1 242 744.00 | 1 242 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 411.00 | 68 975.00 | 1 261 436.00 | 1 330 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 481.00 | 175 481.00 | | 175 481.00 |
DH Report à nouveau | 421 468.00 | 286 234.00 | | 421 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 456.00 | 135 234.00 | | 286 456.00 |
DL TOTAL (I) | 892 205.00 | 605 749.00 | | 892 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 51 873.00 | | 62 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 489.00 | 75 348.00 | | 137 489.00 |
EA Autres dettes | 18 869.00 | 18 294.00 | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 231.00 | 145 515.00 | | 369 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 436.00 | 751 264.00 | | 1 261 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 000.00 | | 832 000.00 | 832 000.00 |
FQ Autres produits | | | 128 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 18 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 110.00 | 57 134.00 | | 130 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 739.00 | 939 049.00 | | 960 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 283.00 | 803 814.00 | | 674 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 456.00 | 135 234.00 | | 286 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 970.00 | | 21 697.00 | 65 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 743.00 | | 19 347.00 | 27 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 851.00 | | 2 350.00 | 37 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 284.00 | 6 691.00 | | 62 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 743.00 | 4 837.00 | | 27 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 541.00 | 1 855.00 | | 34 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 872.00 | 62 872.00 | | 62 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 511.00 | 274 136.00 | 376.00 | 274 511.00 |
VW T.V.A. | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 231.00 | 369 231.00 | | 369 231.00 |