| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 806 840.00 | 7 748.00 | 799 092.00 | 806 840.00 |
AP Constructions | 8 176 764.00 | 3 022 605.00 | 5 154 159.00 | 8 176 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 616 427.00 | 1 597 470.00 | 1 018 956.00 | 2 616 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 663.00 | 125 646.00 | 62 017.00 | 187 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 787 693.00 | 4 753 469.00 | 7 034 224.00 | 11 787 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 068.00 | | 680 068.00 | 680 068.00 |
BZ Autres créances | 360 056.00 | | 360 056.00 | 360 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 697.00 | | 182 697.00 | 182 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 436.00 | | 1 288 436.00 | 1 288 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 129.00 | 4 753 469.00 | 8 322 660.00 | 13 076 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 473 835.00 | 309 960.00 | | 473 835.00 |
DH Report à nouveau | 309 239.00 | 309 239.00 | | 309 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 727.00 | 163 875.00 | | 17 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 800.00 | 1 333 074.00 | | 1 350 800.00 |
DP Provisions pour risques | 116 077.00 | 81 159.00 | | 116 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 163.00 | 51 077.00 | | 98 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 240.00 | 132 236.00 | | 214 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417 072.00 | 6 103 494.00 | | 5 417 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 289.00 | 1 582 091.00 | | 927 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 085.00 | 484 175.00 | | 175 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 786.00 | 223 827.00 | | 237 786.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 3 905.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 757 620.00 | 8 397 493.00 | | 6 757 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 322 660.00 | 9 862 803.00 | | 8 322 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 596.00 | 3 156 211.00 | | 2 175 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 365.00 | | 2 887 365.00 | 2 887 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 365.00 | | 2 887 365.00 | 2 887 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 026 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 214 240.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 023.00 | 4 243.00 | | 18 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | 20 732.00 | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 023.00 | 4 243.00 | | 18 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 023.00 | 4 243.00 | | 18 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 207.00 | 16 489.00 | | -7 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 82 104.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 700.00 | 3 094 758.00 | | 3 038 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 974.00 | 2 930 884.00 | | 3 020 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 727.00 | 163 875.00 | | 17 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 760.00 | 21 844.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 666 135.00 | | 121 558.00 | 11 666 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 787 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 787 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 666 135.00 | | 121 558.00 | 11 666 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 174.00 | 799 295.00 | | 3 954 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 954 174.00 | 799 295.00 | | 3 954 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 236.00 | 214 240.00 | 132 236.00 | 132 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 236.00 | 214 240.00 | 132 236.00 | 132 236.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 240.00 | 132 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 085.00 | 175 085.00 | | 175 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 680 068.00 | | | 680 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VB T. V. A. | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VC Groupe et associés | 92 477.00 | | | 92 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 402 800.00 | 820 777.00 | 2 283 326.00 | 5 402 800.00 |
VI Groupe et associés | 926 715.00 | 926 715.00 | | 926 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 016.00 | | | 187 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846 141.00 | | | 846 141.00 |
VP Divers | 78 348.00 | | | 78 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 738.00 | 1 105 738.00 | | 1 105 738.00 |
VW T.V.A. | 137 250.00 | 137 250.00 | | 137 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 757 620.00 | 2 175 596.00 | 2 283 326.00 | 6 757 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |