| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
040 Immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 759.00 | 19 953.00 | 6 806.00 | 26 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 005.00 | 4 072.00 | 4 933.00 | 9 005.00 |
072 Créances – Autres | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
084 Disponibilités | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 565.00 | 4 072.00 | 17 493.00 | 21 565.00 |
110 Total général Actif | 48 324.00 | 24 025.00 | 24 299.00 | 48 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 659.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 299.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559.00 | 1 153.00 | 406.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | 4 072.00 | 20 584.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 593.00 | 4 072.00 | 38 521.00 | 42 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 553.00 | 5 225.00 | 45 327.00 | 50 553.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 673.00 | | | 88 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
242 Autres charges externes. | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
252 Charges sociales | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 906.00 | | | -6 906.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 264.00 | | | -8 264.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 630.00 | | | -16 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52.00 | | | 52.00 |
FG Production vendue services | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
FQ Autres produits | | | 7 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 477.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 487.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 152.00 | | | 127 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 117.00 | | | 110 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 359.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 1 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 800.00 | 1 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |