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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 681 380.00 | | 681 380.00 | 681 380.00 |
BZ Autres créances | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
CF Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 547.00 | | 32 547.00 | 32 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 927.00 | | 713 927.00 | 713 927.00 |
CU Autres participations | 681 380.00 | | 681 380.00 | 681 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 510 955.00 | 520 455.00 | | 510 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 412.00 | -9 500.00 | | 161 412.00 |
DL TOTAL (I) | 677 317.00 | 515 905.00 | | 677 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 98 474.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 044.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 24 277.00 | | 26 577.00 |
EA Autres dettes | | 76 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 611.00 | 201 351.00 | | 36 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 927.00 | 717 256.00 | | 713 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 611.00 | 201 351.00 | | 36 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 860.00 | | 214 860.00 | 214 860.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 608.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 874.00 | 214 886.00 | | 394 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 462.00 | 224 386.00 | | 233 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 412.00 | -9 500.00 | | 161 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 380.00 | | | 681 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 380.00 | | | 681 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |