| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 240.00 | 27 240.00 | | 27 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 304.00 | 27 240.00 | 28 063.00 | 55 304.00 |
BT Marchandises | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 61 524.00 | | 61 524.00 | 61 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 219.00 | | 155 219.00 | 155 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 523.00 | 27 240.00 | 183 282.00 | 210 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DL TOTAL (I) | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 282.00 | | | 183 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 613.00 | | 526 613.00 | 526 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 613.00 | | 526 613.00 | 526 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 13 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 752.00 | | | 527 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 585.00 | | | 498 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 133.00 | | 171.00 | 55 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 892.00 | | 171.00 | 27 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 844.00 | 397.00 | | 26 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 844.00 | 397.00 | | 26 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
UX Autres créances clients | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VI Groupe et associés | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 624.00 | 15 560.00 | 28 063.00 | 43 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
ST Autres comptes | 58 328.00 | | | 58 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 990.00 | | | 60 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 323.00 | | | 105 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 866.00 | | | 121 866.00 |