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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 155.00 | 7 850.00 | 29 305.00 | 37 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 329.00 | 8 024.00 | 29 305.00 | 37 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
072 Créances – Autres | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
084 Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
110 Total général Actif | 58 256.00 | 8 024.00 | 50 232.00 | 58 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 770.00 | 79 367.00 | | 80 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 910.00 | 79 367.00 | | 81 910.00 |
242 Autres charges externes. | 21 978.00 | 20 812.00 | | 21 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 1 225.00 | | 1 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 966.00 | 41 496.00 | | 40 966.00 |
252 Charges sociales | 15 144.00 | 13 102.00 | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 575.00 | 275.00 | | 1 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 798.00 | 76 909.00 | | 80 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 112.00 | 2 458.00 | | 1 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | 628.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 1.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | 3 084.00 | | 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 142.00 | | | 3 142.00 |